济南格致信息技术有限公司

网上报销系统是用友 ERP-U8 的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作

方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位费用申请立项，员工日常借

款的管理以及信用控制、日常费用的管理和控制。

本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务，

对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，

从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。

本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用

进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，

做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。

本系统采用微软 Silverlight4.0，真正实现基于 Internet 的分布式数据应用，无论在任

何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现客户端安全下载、并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。本系统满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的途径之一。

网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信

用管理；以及各种费用的报销，营业外收入的报销等。可以与预算系统集成，通过

预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务；可以与总账系统集成使

用，将借款、报销单据生成凭证传递到总账中；可以与网上银行系统集成使用，将

本系统的付款单据传递到网上银行，通过网上银行直接支付。可以与出纳系统联用，

登记出纳的现金银行日记账或者票据登记簿；可以与 CRM 系统联用，根据 CRM 的

销售行为单据，生成对应的费用报销单；可以与 OA 系统联用，网上报销的单据可

以参照 OA 的申请单；

 可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：立项费用申请、

借款业务、费用报销业务、营业外收入等。

 根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。

 可以设置不同员工的借款信用额度；

 可以设置各种费用项目的报销标准；

 可以将各种业务预设好凭证的模板，然后系统能够根据凭证模板将各种单据

自动生成总账中的凭证。

 日常处理

 用户可以远程录入各种费用申请单、借款单、报销单和还款单；

 用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制；

 用户在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准

自动进行控制；

 用户可以根据自己的权限远程审核自己有权限的单据；

 用户可以在审核流程中配置超预算审批的流程，从而进行预算控制。

 单据查询

 用户可以根据自己的权限远程查询各种单据；

 用户可以根据自己的权限远程查询本系统生成的各种凭证。

 报表查询

 系统提供了丰富的报表，用户可以根据权限随时查询。